Forex İşlem Örnekleri

ÖRNEK1

Toplam Müşteri Teminat Bakiyesi

10.000$ 

USD/TRY Cari Fiyat   

 3,8000 

Kaldıraç Oranı 

10

ABD Doları lehine (TL aleyhine) bir hareket bekleyen yatırımcının, USD/TRY paritesinde alacağı pozisyon yönü LONG (UZUN) olacaktır.

Dolayısıyla yatırımcı 100.000 USD alımı karşılığında 380.000 TL satarak USD/TRY’de yukarı yönlü bir pozisyon açar.

Bu işlemde 10 kaldıraç oranı kullanıldığı için, alınan pozisyon büyüklüğünün %10’u oranında teminat, hesabındaki bakiyeden kullanılacaktır.

Kullanılan Teminat= $100.000 / 10 = $10.000

USD/TRY paritesi 3.8200’ye yükselirse (200 pip artış), 100.000 USD’nin karşılığı 382.000 TL’ye çıkacak ve bu yukarı hareket yatırımcıya 2.000 TL kar olarak, hesabın teminat para cinsine çevrilerek, teminatına artı yansıyacaktır.

USD/TRY paritesi 3.7800’e inerse (200 pip azalış), 100.000 USD’nin karşılığı 378.000 TL’ye düşecek ve bu aşağı hareket yatırımcıya 2.000 TL zarar olarak, hesabın teminat para cinsine çevrilerek teminatına eksi yansıyacaktır.

Zarar oluşması durumunda, önceden belirlenen teminat tamamlama oranına ulaşıldığında, yatırımcıya teminat tamamlama çağrısı konusunda bilgilendirme yapılır.

Zarar sürecinin devam etmesi ve teminat tamamlama çağrısı sonrası yatırımcının ilave teminat yatırmaması veya pozisyonunu kapatmaması ya da azaltmaması durumunda, önceden belirlenen pozisyon kapama oranına ulaşıncaya kadar zarar süreci devam eder. Bu orana ulaşılınca sistem müşterinin tüm açık pozisyonlarını otomatik olarak piyasa fiyatından kapatır ve bekleyen tüm emirlerini iptal eder.

Yukarıdaki örneğe göre Stop Out (pozisyon kapama) seviyesinin %20 olduğu durumda, teminat tutarının 2000 USD‘ye inmesi yani yatırımcının 8000 USD zarar etmesi durumunda sistem müşterinin tüm açık pozisyonlarını otomatik olarak kapatır ve bekleyen tüm emirlerini iptal eder. Pozisyon kapama sonrası müşterinin teminatı 2000 USD’nin altına inmiş olabilir.

ÖRNEK 2

Toplam Müşteri Teminat Bakiyesi

20,000$ 

EUR/USD Cari Fiyat   

1,1600

Kaldıraç Oranı 

10

EURO aleyhine (USD lehine) bir hareket bekleyen yatırımcının, EUR/USD paritesinde alacağı pozisyon yönü SHORT (KISA) olacaktır.

Dolayısıyla yatırımcı 100.000 EUR satışı karşılığında 116.000 USD alarak EUR/USD’ de aşağı yönlü bir pozisyon açar. Bu işlemde kaldıraç oranı 10 olduğu için, alınan pozisyon büyüklüğünün %10’u oranında teminat, hesabındaki bakiyeden kullanılacaktır.

 

Kullanılan Teminat = €100.000 / 10 = €10.000

                            =€10.000*1,16= 11.600 USD 

 

EUR/USD paritesi 1.1400’e düşerse (200 pip düşüş), 100.000 EUR karşılığı 114.000 USD’ ye inecek ve yatırımcı 2.000 USD kar edecektir.

EUR/USD paritesi 1.1800’ye çıkarsa (200 pip artış), 100.000 EUR karşılığı 118.000 USD’ ye yükselecek ve yatırımcı 2.000 USD zarar edecektir.

Zarar oluşması durumunda, önceden belirlenen teminat tamamlama oranına ulaşıldığında, yatırımcıya teminat tamamlama çağrısı konusunda bilgilendirme yapılır.

Zarar sürecinin devam etmesi ve teminat tamamlama çağrısı sonrası yatırımcının ilave teminat yatırmaması veya pozisyonunu kapatmaması ya da azaltmaması durumunda, önceden belirlenen pozisyon kapama oranına ulaşıncaya kadar zarar süreci devam eder.

Bu orana ulaşılınca sistem müşterinin tüm açık pozisyonlarını otomatik olarak piyasa fiyatından kapatır ve bekleyen tüm emirlerini iptal eder.

Yukarıdaki örneğe göre Stop Out (pozisyon kapama) seviyesinin % 20 olduğu durumda, teminat tutarının 2.320 USD‘ ye inmesi yani yatırımcının 17.680 USD zarar etmesi durumunda sistem müşterinin tüm açık pozisyonlarını otomatik olarak kapatır ve bekleyen tüm emirlerini iptal eder. Pozisyon kapama sonrası müşterinin teminatı 2.320 USD’nin altına inmiş olabilir.